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本基金主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益ღღ★。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板ღღ★、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)ღღ★、一级市场新股或增发的股票ღღ★、存托凭证星河满月漫画ღღ★、固定收益类资产(国债ღღ★、金融债ღღ★、企业债ღღ★、公司债ღღ★、次级债ღღ★、可转换债券ღღ★、分离交易可转债ღღ★、央行票据ღღ★、中期票据ღღ★、短期融资券ღღ★、资产支持证券ღღ★、债券回购ღღ★、银行存款及现金等)ღღ★、衍生工具(权证ღღ★、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)ღღ★。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围必发ღღ★。
大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济ღღ★、市场面ღღ★、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票ღღ★、债券ღღ★、货币市场工具及其他金融工具的比例星河满月漫画ღღ★。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率ღღ★、工业增加值ღღ★、PPIღღ★、CPIღღ★、市场利率变化ღღ★、货币供应量ღღ★、固定资产投资ღღ★、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率ღღ★、市场整体估值水平及与国外市场的比较ღღ★、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策ღღ★、财政政策必发bifaღღ★。ღღ★、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段ღღ★、行业政策扶持情况等ღღ★。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例ღღ★。 股票投资策略 (1)医疗保健行业相关股票的界定: 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司,具体包括以下两类公司:1)主营业务从事医疗保健行业(涵盖医药原料ღღ★、化学原料药及制剂ღღ★、医药中间体ღღ★、中药材ღღ★、中药饮片ღღ★、中成药ღღ★、抗生素ღღ★、生物制品星河满月漫画ღღ★、生化药品ღღ★、放射性药品ღღ★、医疗器械ღღ★、卫生材料ღღ★、制药机械ღღ★、药用包装材料ღღ★、医药商业及医疗服务等)的公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司ღღ★。 (2)个股投资策略 本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择ღღ★。 定量的方法主要基于对一些量化指标的考察,包括:市净率(P/B)ღღ★、市盈率(P/E)ღღ★、动态市盈率(PEG)ღღ★、净资产收益率(ROE)ღღ★、主营业务收入增长率ღღ★、净利润增长率等,并强调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值(P/Bღღ★、P/Eღღ★、P/CFღღ★、PEGღღ★、EV/EBITDA等)的结合: ①价值型股票的量化筛选:选取P/B必发ღღ★、P/E较低的上市公司股票; ②成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率ღღ★、净利润增长率排名靠前的上市公司股票ღღ★。 本基金将兼顾对该类股票在价值水平ღღ★、成长能力上的考核,选择具有可持续的成长性ღღ★、估值水平较为合理的上市公司ღღ★。 定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景,重点选择在以下方面具有优势的医疗保健行业上市公司: ①技术优势 公司掌握了相关产业核心技术或拥有核心专利,具有较高的技术壁垒,且该种技术或专利的成熟度较高,适宜于大规模生产; ②医疗保健行业政策的扶持力度 本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度,是否能够获得人力星河满月漫画ღღ★、技术星河满月漫画ღღ★、资金ღღ★、财税等方面的支持和帮助; ③产品的市场需求 产品是否符合市场需求,切合市场趋势变化,将成为决定企业盈利能力的关键因素之一; ④竞争环境 本基金将关注上市公司所处的竞争环境,包括供应商的议价能力ღღ★、购买者的议价能力ღღ★、潜在竞争者进入的能力ღღ★、替代品的替代能力ღღ★、当前行业内竞争者的竞争能力等ღღ★。 除了以上四个要点之外,本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业,或即将成为细分行业龙头的企业;公司经营团队能力ღღ★、治理结构完善程度等因素必发ღღ★，ღღ★。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资ღღ★。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资必发ღღ★。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合ღღ★、扼制组合必发ღღ★！ღღ★、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票ღღ★、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资ღღ★。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好ღღ★、交易活跃的股指期货合约必发ღღ★。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本ღღ★。
1ღღ★、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2必发ღღ★、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3ღღ★、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4ღღ★、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同ღღ★。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5ღღ★、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定ღღ★。
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